基金同盛(184699)历史净值走势图   发表评论
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基金管理人:长盛基金 基金托管人:中国银行 类型:契约型封闭式 到期日期:2014-11-5 基金经理:郑晓辉、侯继雄
基金同盛基金(184699)历史净值列表
 
截至日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值(元) 增长率(%)
基金同盛 同系基金
基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
长盛纯债A 1.053 1.225 0.00%
长盛纯债C 1.051 1.209 0.00%
长盛上证市值百强ETF联接 1.762 1.762 -2.87%
长盛季季红A
长盛季季红C
长盛年年收益定期开放债券A
长盛年年收益定期开放债券C
长盛双月红定期债券A
长盛双月红定期债券C
长盛城镇化主题 1.353 2.001 -1.17%
长盛高端装备制造灵活配置 1.584 1.584 -1.92%
长盛航天海工装备灵活配置 0.993 1.508 -2.55%
长盛生态环境主题混合 1.624 1.624 -1.16%
长盛养老健康产业灵活配置 1.369 1.369 -1.08%
长盛转型升级主题 0.884 0.884 -1.12%
长盛国企改革主题灵活配置 0.495 0.495 -0.80%
长盛成长价值 1.198 3.821 -0.66%
长盛创新先锋 1.0798 2.3261 -2.06%
长盛积债 1.1054 1.6834 -0.39%
长盛量化红利策略 1.352 2.258 -0.59%
长盛环球景气
长盛同鑫保本 1.131 1.162 -0.53%
长盛同祥资源主题 2.169 2.219 -0.82%
长盛同禧信增债券A 1.026 1.336 -0.97%
长盛同禧信增债券C 1.022 1.292 -0.97%
长盛电子信息产业 1.602 2.63 -3.73%
长盛同鑫二号保本 0.807 0.807 -0.37%
长盛同瑞A 1.004 1.371 0.00%
长盛同瑞B 1.092 1.931 -2.24%
长盛同庆A
长盛同庆B
长盛同辉分级A
长盛同辉分级B
长盛同丰分级债券B
长盛中证金融地产指数分级A 1.008 0.00%
长盛中证金融地产指数分级B 0.822 -3.07%
长盛同智 0.8788 2.459 -1.28%
长盛同庆 1.522 1.39 -1.62%
长盛沪深300 1.399 1.449 -1.82%
长盛同瑞200分级 1.057 1.701 -1.40%
长盛同辉100等权分级
长盛同丰分级
长盛同丰分级债券A
长盛同益成长回报 1.593 4.908 -0.99%
长盛同盛成长优选 0.875 3.333 -0.57%
长盛中证金融地产指数分级 0.915 -1.40%
长盛中证申万一带一路 0.907 -1.63%
长盛中证申万一带一路A 1.008 0.00%
长盛中证申万一带一路B 0.806 -3.59%
长盛中信全债 1.1318 2.4168 -0.39%
长盛动态精选 1.1234 3.4452 -0.95%
长盛百强ETF
长盛上证市值百强ETF
长盛同德主题增长 1.6097 4.6126 -1.48%
长盛中证100 1.3556 2.0466 -1.98%
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  102 0 基金同盛:基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告u8基金网 11-3 00:00 11-3
  81 0 基金同盛:终止上市公告u8基金网 11-3 00:00 11-3
  104 0 长盛同盛封闭:2014年度收益分配公告u8基金网 10-28 00:00 10-28
  104 0 长盛同盛封闭:2014年第3季度报告u8基金网 10-28 00:00 10-28
  129 0 长盛同盛封闭:2014年第3季度报告u8基金网 10-27 00:00 10-27
  121 0 截止2014年10月24日深市证券投资基金资产净值u8基金网 10-27 00:00 10-27
  104 0 截止2014年10月17日深市证券投资基金资产净值u8基金网 10-18 00:00 10-18
  119 0 证券投资基金资产净值周报表u8基金网 10-18 00:00 10-18
  100 0 截止2014年10月10日深市证券投资基金资产净值u8基金网 10-11 00:00 10-11
  113 0 证券投资基金资产净值周报表u8基金网 10-11 00:00 10-11
  135 0 长盛同盛封闭:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第二次提示性公告u8基金网 10-9 00:00 10-9
  157 0 长盛同盛封闭:关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的第一次提示性公告u8基金网 10-9 00:00 10-9
  123 0 截止2014年09月12日深市证券投资基金资产净值u8基金网 9-13 00:00 9-13
  108 0 证券投资基金资产净值周报表u8基金网 9-13 00:00 9-13
  133 0 截止2014年08月29日深市证券投资基金资产净值u8基金网 8-30 00:00 8-30
  128 0 证券投资基金资产净值周报表u8基金网 8-30 00:00 8-30
  107 0 长盛同盛封闭:2014年半年度报告u8基金网 8-28 00:00 8-28
  114 0 长盛同盛封闭:2014年第2季度报告u8基金网 8-28 00:00 8-28
  117 0 长盛同盛封闭:2014年第2季度报告u8基金网 7-18 00:00 7-18
  148 0 长盛同盛封闭:关于持有人大会会议召开方式并修改基金合同的公告u8基金网 7-18 00:00 7-18
  129 0 截止2014年06月06日深市证券投资基金资产净值u8基金网 6-7 00:00 6-7
  149 0 长盛同盛封闭:关于持有人大会会议召开方式并修改基金合同的公告u8基金网 6-7 00:00 6-7
  129 0 基金同盛:关于变更基金份额持有人大会会议召开方式并修改基金合同的公告u8基金网 6-6 00:00 6-6
  142 0 长盛同盛封闭:关于持有人大会会议召开方式并修改基金合同的公告u8基金网 6-6 00:00 6-6
  141 0 长盛同盛封闭:关于调整基金经理的公告u8基金网 4-23 00:00 4-23
  147 0 长盛同盛封闭:2014年第1季度报告u8基金网 4-23 00:00 4-23
  147 0 长盛同盛封闭:2014年第1季度报告u8基金网 4-21 00:00 4-21
  140 0 长盛基金:关于公司法定代表人变更的公告u8基金网 4-21 00:00 4-21
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  193 0 长盛同盛封闭:2013年年度报告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  134 0 长盛同盛封闭:2013年度收益分配公告u8基金网 3-29 00:00 3-29
  138 0 基金同盛:2013年度收益分配公告u8基金网 3-21 00:00 3-21
  135 0 长盛同盛封闭:2013年第4季度报告u8基金网 3-21 00:00 3-21
  198 0 长盛同盛封闭:2013年度收益分配公告u8基金网 3-21 00:00 3-21
  152 0 长盛同盛封闭:2013年第4季度报告u8基金网 1-22 00:00 1-22
  140 0 长盛同盛封闭:2013年第3季度报告u8基金网 1-22 00:00 1-22
  196 0 长盛同盛封闭:2013年第3季度报告u8基金网 10-23 00:00 10-23
  182 0 长盛基金:关于设立香港子公司的公告u8基金网 10-23 00:00 10-23
  178 0 长盛基金:关于设立香港子公司的公告u8基金网 9-18 00:00 9-18
  209 0 长盛同盛封闭:2013年半年度报告u8基金网 9-18 00:00 9-18
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  174 0 长盛同盛封闭:2013年第2季度报告u8基金网 8-29 00:00 8-29
  158 0 长盛同盛封闭:2013年第2季度报告u8基金网 7-18 00:00 7-18
  176 0 长盛基金:关于住所变更的公告u8基金网 7-18 00:00 7-18
  160 0 长盛基金:关于住所变更的公告u8基金网 7-12 00:00 7-12
  179 0 长盛同盛封闭:关于调整基金经理的公告u8基金网 7-12 00:00 7-12
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  192 0 基金同盛:2012年度报告摘要u8基金网 4-20 00:00 4-20
  187 0 基金同盛:2012年年度报告u8基金网 3-26 00:00 3-26
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